매크로 트레이드 플레이북 (Macro Trade)
핵심 원칙
📌 해석: 매크로 트레이드는 큰 그림(Big Picture)에 기반한다. 방향성 확신이 높을 때 사용하고, 타이밍은 기술적 분석으로 정교화한다.
현재 매크로 테제
2026-04-30 초기화. 소스 ingest 후 업데이트 필요.
매크로 트레이드 구조
단계 1: 매크로 환경 분류
| 환경 | 특징 | 유리한 자산 |
|---|---|---|
| 골디락스 | 성장↑ 인플레↓ | 주식, BTC |
| 인플레 붐 | 성장↑ 인플레↑ | 원자재, 주식 (단기) |
| 스태그플레이션 | 성장↓ 인플레↑ | Gold, 에너지 |
| 디플레 리세션 | 성장↓ 인플레↓ | 채권, 달러, Gold |
단계 2: 연준 사이클 위치
- 긴축 사이클: 채권 약세, 달러 강세, 성장주 약세
- 피벗 기대: 주식·금·채권 동반 강세
- 완화 사이클: 이머징·원자재·주식 강세
단계 3: 자산 선택 및 포지셔닝
상기 두 단계를 교차해 유리한 자산군 선택
현재 활성 매크로 트레이드
업데이트 필요 — 주요 ingest 후 작성
| 트레이드 | 방향 | 근거 | 진입가 | 목표 | 손절 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
주요 매크로 트레이드 예시 (역사적)
- 2022: 연준 긴축 → 달러 롱, 금 숏, NASDAQ 숏
- 2020 코로나: 유동성 홍수 → 금 롱, 비트코인 롱, 주식 롱
- 2023: 인플레 안정화 + AI 붐 → NASDAQ 롱
포지션 사이징
- 매크로 확신도 高: 계좌의 3~5% 리스크
- 매크로 확신도 中: 계좌의 1~2% 리스크
- 이벤트 리스크 존재 시: 절반 축소
⚠️ 충돌하는 시각
아직 없음.
관련 페이지
변경 이력
- 2026-04-30: 위키 초기화, 템플릿 생성